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鉅亨台北資料中心基金名稱 106/01/09 106/01/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.66180 9.66040 0.00140 0.01449---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 10.68000 10.75000 -0.07000 -0.65116中國信託台灣優勢基金 14.22000 14.27000 -0.05000 -0.35039中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.90000 9.80000 0.10000 1.02041中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515中國信託全球股票入息基金-配息型 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915中國信託全球股票入息基金-累積型 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.29920 10.29750 0.00170 0.01651中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.43290 8.43150 0.00140 0.01660中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.24630 10.24640 -0.00010 -0.00098中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.35890 9.35900 -0.00010 -0.00107中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.16920 10.20350 -0.03430 -0.33616中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.80430 9.83730 -0.03300 -0.33546中國信託華盈貨幣市場基金 10.91640 10.91610 0.00030 0.00275中國信託精穩基金 15.23050 15.28270 -0.05220 -0.34156中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 53.67000 54.08000 -0.41000 -0.75814元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.79480 10.79350 0.00130 0.01204元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.39170 10.47390 -0.08220 -0.78481元大上證50基金 26.68000 26.51000 0.17000 0.64127元大大中華TMT基金-人民幣 10.02000 10.08000 -0.06000 -0.59524元大大中華TMT基金-新台幣 9.31000 9.43000 -0.12000 -1.27253元大大中華價值指數基金-人民幣 11.41000 11.31000 0.10000 0.88417元大大中華價值指數基金-美元 10.73500 10.73000 0.00500 0.04660元大大中華價值指數基金-新台幣 15.03400 15.01200 0.02200 0.14655元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.87500 9.85300 0.02200 0.22328元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.89500 9.95400 -0.05900 -0.59273元大中國平?基金-人民幣 2.85000 2.85000 0.00000 0.00000元大中國平?基金-新台幣 13.29000 13.39000 -0.10000 -0.74683元大中國高收益點心債券基金 10.90270 10.95780 -0.05510 -0.50284元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.41420 10.38580 0.02840 0.27345元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.91660 9.88960 0.02700 0.27301元大中國機會債券基金-新台幣 10.00230 10.05520 -0.05290 -0.52610元大巴西指數基金 5.67900 5.75300 -0.07400 -1.28629元大巴菲特基金 24.07000 24.32000 -0.25000 -1.02796元大日經225基金 24.51000 24.63000 -0.12000 -0.48721元大台商收成基金 21.66000 21.66000 0.00000 0.00000元大台灣50單日反向1倍基金 15.94000 15.90000 0.04000 0.25157元大台灣50單日正向2倍基金 25.59000 25.71000 -0.12000 -0.46674元大台灣中型100基金 25.99000 26.09000 -0.10000 -0.38329元大台灣加權股價指數基金 20.65900 20.72400 -0.06500 -0.31365元大台灣卓越50基金 72.56000 72.75000 -0.19000 -0.26117元大台灣金融基金 14.62000 14.65000 -0.03000 -0.20478元大台灣高股息基金 23.38000 23.44000 -0.06000 -0.25597元大台灣電子科技基金 30.10000 30.21000 -0.11000 -0.36412元大全球ETF成長組合基金 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448元大全球ETF穩健組合基金 14.39000 14.43000 -0.04000 -0.27720元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.94000 12.03000 -0.09000 -0.74813元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.63000 8.70000 -0.07000 -0.80460元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000元大全球不動產證券化基金-美元 10.59200 10.68800 -0.09600 -0.89820元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.25000 8.20000 0.05000 0.60976元大全球公用能源效率基金-配息型 6.39000 6.36000 0.03000 0.47170元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155元大全球地產建設入息基金-配息型 6.64000 6.66000 -0.02000 -0.30030元大全球股票入息基金-美元配息 9.10300 9.14900 -0.04600 -0.50279元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.10330 10.15520 -0.05190 -0.51107元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.81600 9.86650 -0.05050 -0.51183元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.74990 9.79200 -0.04210 -0.42994元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.55710 9.59830 -0.04120 -0.42924元大全球新興市場精選組合基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000元大全球農業商機基金 15.97000 16.12000 -0.15000 -0.93052元大全球滿意入息基金-不配息型 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929元大全球滿意入息基金-配息型 7.81000 7.82000 -0.01000 -0.12788元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000元大印尼指數基金 9.02300 8.99100 0.03200 0.35591元大印度指數基金 8.29200 8.37600 -0.08400 -1.00287元大印度基金 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054元大多多基金 16.70000 16.87000 -0.17000 -1.00771元大多福基金 50.10000 50.82000 -0.72000 -1.41677元大亞太成長基金 9.11000 9.19000 -0.08000 -0.87051元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.82630 8.86290 -0.03660 -0.41296元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.68500 7.71680 -0.03180 -0.41209元大卓越基金 41.75000 42.12000 -0.37000 -0.87844元大店頭基金 7.20000 7.26000 -0.06000 -0.82645元大泛歐成長基金 8.42000 8.46000 -0.04000 -0.47281元大美元貨幣市場基金-美元 10.03900 10.03820 0.00080 0.00797元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.78680 9.75160 0.03520 0.36097元大高科技基金 12.42000 12.52000 -0.10000 -0.79872元大得利貨幣市場基金 16.15170 16.15130 0.00040 0.00248元大得寶貨幣市場基金 11.90940 11.90910 0.00030 0.00252元大富櫃50基金 11.03000 11.17000 -0.14000 -1.25336元大華夏中小基金 6.56000 6.65000 -0.09000 -1.35338元大新中國基金-人民幣 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834元大新中國基金-美元 8.68000 8.77100 -0.09100 -1.03751元大新中國基金-新台幣 8.97000 9.05000 -0.08000 -0.88398元大新主流基金 19.44000 19.75000 -0.31000 -1.56962元大新東協平衡基金-美元 9.48700 9.48300 0.00400 0.04218元大新東協平衡基金-新台幣 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438元大新興市場ESG策略基金 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.61590 11.51800 0.09790 0.84997元大新興印尼機會債券基金-美金 10.84030 10.84580 -0.00550 -0.05071元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.11680 11.11160 0.00520 0.04680元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.59180 10.58690 0.00490 0.04628元大新興亞洲基金 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515元大萬泰貨幣市場基金 15.01200 15.01160 0.00040 0.00266元大經貿基金 27.79000 28.02000 -0.23000 -0.82084元大滬深300單日反向1倍基金 18.14000 18.16000 -0.02000 -0.11013元大滬深300單日正向2倍基金 12.63000 12.53000 0.10000 0.79808元大精準中小基金 17.57000 17.71000 -0.14000 -0.79051元大摩臺基金 33.62000 33.70000 -0.08000 -0.23739元大標普500基金 21.78000 21.68000 0.10000 0.46125元大標普500單日反向1倍基金 17.21000 17.26000 -0.05000 -0.28969元大標普500單日正向2倍基金 24.15000 23.99000 0.16000 0.66694元大標智滬深300基金 16.18000 16.04000 0.14000 0.87282元大歐洲50基金 22.84000 22.85000 -0.01000 -0.04376元大績效基金 37.32000 37.71000 -0.39000 -1.03421元大韓國KOSPI200基金 19.06000 19.13000 -0.07000 -0.36592---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 13.27000 13.42000 -0.15000 -1.11773日盛上選基金 21.44000 21.67000 -0.23000 -1.06138日盛小而美基金 17.78000 17.91000 -0.13000 -0.72585日盛中國內需動力基金 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65210 11.58850 0.06360 0.54882日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.70990 10.65100 0.05890 0.55300日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.56140 11.50410 0.05730 0.49808日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.68430 10.63170 0.05260 0.49475日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.75240 10.76710 -0.01470 -0.13653日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.90250 9.91610 -0.01360 -0.13715日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.39490 10.38960 0.00530 0.05101日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.04460 9.15090 -0.10630 -1.16163日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.21510 9.31440 -0.09930 -1.06609日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.64000 9.72000 -0.08000 -0.82305日盛中國戰略A股基金(美元) 9.63000 9.72000 -0.09000 -0.92593日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389日盛日盛基金 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950日盛全球抗暖化基金 8.78000 8.74000 0.04000 0.45767日盛全球新興債券基金A 11.00330 10.98650 0.01680 0.15291日盛全球新興債券基金B 9.28830 9.27410 0.01420 0.15311日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53960 2.53380 0.00580 0.22891日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96340 1.95890 0.00450 0.22972日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.39250 0.39160 0.00090 0.22983日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30500 0.30440 0.00060 0.19711日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.92310 12.89960 0.02350 0.18218日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89330 9.87530 0.01800 0.18227日盛亞洲機會基金 6.06000 6.06000 0.00000 0.00000日盛金緻招牌組合基金 10.25750 10.23420 0.02330 0.22767日盛首選基金 12.39000 12.44000 -0.05000 -0.40193日盛高科技基金 11.63000 11.74000 -0.11000 -0.93697日盛貨幣市場基金 14.67100 14.67060 0.00040 0.00273日盛新台商基金 28.44000 28.65000 -0.21000 -0.73298日盛精選五虎基金 29.66000 29.94000 -0.28000 -0.93520---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.39980 13.39950 0.00030 0.00224台新2000高科技基金 25.81000 26.04000 -0.23000 -0.88326台新大眾貨幣市場基金 14.07210 14.07170 0.00040 0.00284台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.91910 9.85900 0.06010 0.60960台新中美貨幣市場基金-美元 10.01270 10.04170 -0.02900 -0.28880台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.05400 10.07340 -0.01940 -0.19259台新中國通基金 35.07000 35.23000 -0.16000 -0.45416台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.75090 10.74910 0.00180 0.01675台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.42300 12.58900 -0.16600 -1.31861台新中國精選中小基金 9.51000 9.60000 -0.09000 -0.93750台新主流基金 18.64000 18.71000 -0.07000 -0.37413台新北美收益資產證券化基金(A) 19.97000 19.95000 0.02000 0.10025台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62630 0.62620 0.00010 0.01597台新北美收益資產證券化基金(B) 16.30000 16.29000 0.01000 0.06139台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.51230 0.51220 0.00010 0.01952台新台灣中小基金 28.04000 28.17000 -0.13000 -0.46148台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.12270 10.04640 0.07630 0.75948台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.31980 9.32880 -0.00900 -0.09648台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.77270 9.78260 -0.00990 -0.10120台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.88990 9.90700 -0.01710 -0.17261台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.99980 10.01710 -0.01730 -0.17270台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000台新印度基金 12.48000 12.60000 -0.12000 -0.95238台新亞美短期債券基金 10.93960 10.94350 -0.00390 -0.03564台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.63900 9.60860 0.03040 0.31638台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30680 0.30610 0.00070 0.22868台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.21860 12.18000 0.03860 0.31691台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38200 0.38120 0.00080 0.20986台新真吉利貨幣市場基金 11.02700 11.02680 0.00020 0.00181台新高股息平衡基金 26.83610 26.78500 0.05110 0.19078台新新興市場債券基金(A類型) 10.65380 10.70760 -0.05380 -0.50245台新新興市場債券基金(A類型)D 0.33330 0.33530 -0.00200 -0.59648台新新興市場債券基金(B類型) 8.70820 8.75220 -0.04400 -0.50273台新新興市場債券基金(B類型)D 0.27220 0.27380 -0.00160 -0.58437台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.21000 5.23000 -0.02000 -0.38241台新歐洲動態平?基金-美元 9.93300 9.99520 -0.06220 -0.62230台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068台新羅傑斯環球資源指數基金 10.33600 10.38800 -0.05200 -0.50058---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.52000 13.64000 -0.12000 -0.87977未來資產全球大消費基金 11.69000 11.58000 0.11000 0.94991未來資產亞太不動產證券化基金A 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478未來資產亞太不動產證券化基金B 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261未來資產亞洲高收益債券基金A 12.22270 12.23000 -0.00730 -0.05969未來資產亞洲高收益債券基金B 10.69530 10.70160 -0.00630 -0.05887未來資產亞洲新富基金 15.31000 15.30000 0.01000 0.06536未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49680 12.49650 0.00030 0.00240未來資產阿波羅基金 8.30000 8.38000 -0.08000 -0.95465未來資產新興市場債券基金A 9.13380 9.13340 0.00040 0.00438未來資產新興市場債券基金B 7.67830 7.67800 0.00030 0.00391未來資產閣來寶全球組合基金 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.49490 10.49290 0.00200 0.01906永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.79060 9.82890 -0.03830 -0.38967永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.68600 9.67740 0.00860 0.08887永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.28650 10.27840 0.00810 0.07881永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.59960 8.63130 -0.03170 -0.36727永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.15480 9.18900 -0.03420 -0.37218永豐中小基金 37.89000 38.24000 -0.35000 -0.91527永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02480 2.01980 0.00500 0.24755永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44170 2.43570 0.00600 0.24634永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.59920 9.61470 -0.01550 -0.16121永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.23830 11.25630 -0.01800 -0.15991永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.46000 3.46000 0.00000 0.00000永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.16000 16.20000 -0.04000 -0.24691永豐主流品牌基金 13.35000 13.18000 0.17000 1.28983永豐永豐基金 28.04000 28.30000 -0.26000 -0.91873永豐亞洲民生消費基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902永豐南非幣2021保本基金 11.22580 11.22580 0.00000 0.00000永豐高科技基金 16.21000 16.37000 -0.16000 -0.97740永豐貨幣市場基金 13.79840 13.79800 0.00040 0.00290永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.22600 2.21610 0.00990 0.44673永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.22660 2.22240 0.00420 0.18898永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.48380 8.48070 0.00310 0.03655永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.48150 10.47770 0.00380 0.03627永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.14600 8.12970 0.01630 0.20050永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.46180 11.43890 0.02290 0.20019永豐滬深300紅利指數基金 15.26000 15.39000 -0.13000 -0.84470永豐臺灣加權ETF基金 46.64000 46.78000 -0.14000 -0.29927永豐領航科技基金 26.30000 26.53000 -0.23000 -0.86694永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320永豐趨勢平?基金 38.08000 38.13000 -0.05000 -0.13113---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.89580 10.89100 0.00480 0.04407兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71066兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.02000 9.13000 -0.11000 -1.20482兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.24000 9.37000 -0.13000 -1.38741兆豐國際中小基金 12.63000 12.71000 -0.08000 -0.62943兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.04000 14.22000 -0.18000 -1.26582兆豐國際中國A股基金(美金) 13.30000 13.49000 -0.19000 -1.40845兆豐國際民生動力基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000兆豐國際生命科學基金 15.63000 15.59000 0.04000 0.25657兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.90740 9.92560 -0.01820 -0.18336兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.94260 9.96370 -0.02110 -0.21177兆豐國際全球高股息基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775兆豐國際全球基金 27.91000 27.94000 -0.03000 -0.10737兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02970 10.02870 0.00100 0.00997兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.17100 10.13460 0.03640 0.35917兆豐國際國民基金 21.16000 21.25000 -0.09000 -0.42353兆豐國際第一基金 11.53000 11.62000 -0.09000 -0.77453兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98110 9.96880 0.01230 0.12338兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.42520 8.41480 0.01040 0.12359兆豐國際萬全基金 17.45000 17.61000 -0.16000 -0.90857兆豐國際電子基金 20.55000 20.74000 -0.19000 -0.91610兆豐國際綠鑽基金 7.42000 7.45000 -0.03000 -0.40268兆豐國際豐台灣基金 27.63000 27.64000 -0.01000 -0.03618兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41930 12.41900 0.00030 0.00242---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207合庫全球高收益債券基金A類型 11.28180 11.27210 0.00970 0.08605合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.16120 11.16230 -0.00110 -0.00985合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.42880 10.42380 0.00500 0.04797合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.24710 11.24690 0.00020 0.00178合庫全球高收益債券基金B類型 9.04450 9.03670 0.00780 0.08631合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.89990 9.90090 -0.00100 -0.01010合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.48390 9.47940 0.00450 0.04747合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.90100 9.90080 0.00020 0.00202合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.96290 9.95820 0.00470 0.04720合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325合庫全球新興市場基金 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529合庫貨幣市場基金 10.06480 10.06460 0.00020 0.00199合庫新興多重收益基金A類型 10.43000 10.40010 0.02990 0.28750合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.89120 10.86530 0.02590 0.23837合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.26730 12.22080 0.04650 0.38050合庫新興多重收益基金B類型 8.85260 8.82720 0.02540 0.28775合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.41120 9.38900 0.02220 0.23645合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.45910 10.42200 0.03710 0.35598---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44930 10.44710 0.00220 0.02106安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.44770 9.50080 -0.05310 -0.55890安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.67100 9.71580 -0.04480 -0.46110安聯中國東協基金 13.11000 13.12000 -0.01000 -0.07622安聯中國策略基金 12.50000 12.50000 0.00000 0.00000安聯中華新思路基金-人民幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822安聯中華新思路基金-美元 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607安聯中華新思路基金-新臺幣 9.20000 9.25000 -0.05000 -0.54054安聯台灣大壩基金 17.95000 18.13000 -0.18000 -0.99283安聯台灣科技基金 29.41000 29.64000 -0.23000 -0.77598安聯台灣貨幣市場基金 12.41080 12.41050 0.00030 0.00242安聯台灣智慧基金 20.49000 20.70000 -0.21000 -1.01449安聯四季回報債券組合基金-美元 9.96680 9.94580 0.02100 0.21114安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.14410 15.11250 0.03160 0.20910安聯四季成長組合基金-美元 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.43470 11.40620 0.02850 0.24986安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.96610 9.94540 0.02070 0.20814安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26580 12.23990 0.02590 0.21160安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.97650 9.95120 0.02530 0.25424安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.95060 9.93000 0.02060 0.20745安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80440 9.78360 0.02080 0.21260安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.28600 11.28560 0.00040 0.00354安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.70560 10.69670 0.00890 0.08320安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.50830 10.49910 0.00920 0.08763安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58350 9.56690 0.01660 0.17351安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.48310 9.47530 0.00780 0.08232安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.27920 9.27110 0.00810 0.08737安聯全球人口趨勢基金 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000安聯全球生技趨勢基金-美元 8.42000 8.37000 0.05000 0.59737安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.92000 32.71000 0.21000 0.64201安聯全球油礦金趨勢基金 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378安聯全球計量平?基金 11.81000 11.85000 -0.04000 -0.33755安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.24020 12.24710 -0.00690 -0.05634安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.97970 10.98590 -0.00620 -0.05644安聯全球新興市場基金 14.76000 14.83000 -0.07000 -0.47202安聯全球農金趨勢基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575安聯全球綠能趨勢基金 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000安聯亞洲動態策略基金 20.33000 20.37000 -0.04000 -0.19637---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.95010 79.00530 -0.05520 -0.06987宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.65900 11.66200 -0.00300 -0.02572宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.03290 66.08050 -0.04760 -0.07203宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.68290 9.68540 -0.00250 -0.02581宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.42470 2.42290 0.00180 0.07429宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.70290 10.68100 0.02190 0.20504宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14540 2.14470 0.00070 0.03264宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.28650 9.26750 0.01900 0.20502宏利台灣動力基金 23.27000 23.46000 -0.19000 -0.80989宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.45880 9.45280 0.00600 0.06347宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.64180 9.62600 0.01580 0.16414宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.12320 8.11800 0.00520 0.06406宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.52780 8.51390 0.01390 0.16326宏利全球動力股票基金 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326宏利全球債券組合基金 13.27460 13.23440 0.04020 0.30375宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.61850 2.61600 0.00250 0.09557宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.89010 11.87770 0.01240 0.10440宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.27640 9.26600 0.01040 0.11224宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.49730 2.49690 0.00040 0.01602宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.72830 11.70680 0.02150 0.18365宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.55660 3.55250 0.00410 0.11541宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56260 0.56220 0.00040 0.07115宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.00000 16.97000 0.03000 0.17678宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.04720 2.04560 0.00160 0.07822宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.57480 9.56820 0.00660 0.06898宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.63950 9.62960 0.00990 0.10281宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.59450 9.58800 0.00650 0.06779宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.83260 1.83370 -0.00110 -0.05999宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.48470 8.47890 0.00580 0.06841宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.58270 8.57360 0.00910 0.10614宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.29510 8.28780 0.00730 0.08808宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.85610 70.82630 0.02980 0.04207宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.45510 10.44350 0.01160 0.11107宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.33050 10.32170 0.00880 0.08526宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.08620 10.07870 0.00750 0.07441宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.27840 10.26490 0.01350 0.13152宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.39870 9.39090 0.00780 0.08306宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.13210 9.12520 0.00690 0.07561宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.38500 9.37280 0.01220 0.13016宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.18050 9.17400 0.00650 0.07085宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.54030 2.53590 0.00440 0.17351宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38360 0.38300 0.00060 0.15666宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.26450 12.23740 0.02710 0.22145宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94090 0.94420 -0.00330 -0.34950宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.15050 8.13310 0.01740 0.21394宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.14860 2.14490 0.00370 0.17250宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32000 0.31960 0.00040 0.12516宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.16970 10.15130 0.01840 0.18126宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38450 0.38450 0.00000 0.00000宏利萬利貨幣市場基金 13.59030 13.59010 0.00020 0.00147宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.91000 1.91000 0.00000 0.00000宏利精選中華基金(新臺幣) 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529宏利臺灣股息收益基金 22.68000 22.82000 -0.14000 -0.61350宏利澳幣保本基金 11.31380 11.29490 0.01890 0.16733---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.30220 11.19590 0.10630 0.94945貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.53900 10.53360 0.00540 0.05126貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.29680 10.28160 0.01520 0.14784貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.04300 11.02670 0.01630 0.14782貝萊德亞美利加收益基金 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942貝萊德新台幣基金 12.88510 12.88490 0.00020 0.00155貝萊德寶利基金 19.29000 19.46000 -0.17000 -0.87359---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58890 10.58750 0.00140 0.01322保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.69870 9.75440 -0.05570 -0.57102保德信大中華基金 21.96000 22.06000 -0.10000 -0.45331保德信中小型股基金 38.03000 38.35000 -0.32000 -0.83442保德信中國中小基金-人民幣 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135保德信中國中小基金-美元 9.07000 9.18000 -0.11000 -1.19826保德信中國中小基金-新臺幣 9.08000 9.19000 -0.11000 -1.19695保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.04800 9.11020 -0.06220 -0.68275保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.07480 9.13030 -0.05550 -0.60787保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.09910 9.15590 -0.05680 -0.62037保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.34220 9.40060 -0.05840 -0.62124保德信中國品牌基金-人民幣 8.14000 8.26000 -0.12000 -1.45278保德信中國品牌基金-美元 8.12000 8.23000 -0.11000 -1.33657保德信中國品牌基金-新臺幣 8.62000 8.73000 -0.11000 -1.26002保德信台商全方位基金 29.43000 29.70000 -0.27000 -0.90909保德信全球中小基金 25.69000 25.76000 -0.07000 -0.27174保德信全球消費商機基金 16.97000 16.95000 0.02000 0.11799保德信全球基礎建設基金 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437保德信全球資源基金 7.80000 7.82000 -0.02000 -0.25575保德信全球醫療生化基金-美元 8.68000 8.64000 0.04000 0.46296保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.97000 29.83000 0.14000 0.46933保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.86600 9.86240 0.00360 0.03650保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.02160 10.01790 0.00370 0.03693保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.72230 9.70930 0.01300 0.13389保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.85520 9.84200 0.01320 0.13412保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.24950 9.23310 0.01640 0.17762保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.98260 10.96310 0.01950 0.17787保德信亞太基金 18.13000 18.11000 0.02000 0.11044保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.39370 9.39040 0.00330 0.03514保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58950 11.58530 0.00420 0.03625保德信店頭市場基金 30.45000 30.78000 -0.33000 -1.07212保德信拉丁美洲基金 6.48000 6.53000 -0.05000 -0.76570保德信金平?基金 25.99000 26.10000 -0.11000 -0.42146保德信金滿意基金 35.50000 35.69000 -0.19000 -0.53236保德信科技島基金 20.40000 20.53000 -0.13000 -0.63322保德信高成長基金 75.64000 76.29000 -0.65000 -0.85201保德信第一基金 22.84000 23.08000 -0.24000 -1.03986保德信貨幣市場基金 15.66280 15.66240 0.00040 0.00255保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.02850 10.03470 -0.00620 -0.06179保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.95010 9.94660 0.00350 0.03519保德信新世紀基金 9.11000 9.17000 -0.06000 -0.65431保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.98540 8.99300 -0.00760 -0.08451保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.94180 10.95110 -0.00930 -0.08492保德信新興趨勢組合基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060保德信瑞騰基金 15.44200 15.44310 -0.00110 -0.00712保德信歐洲組合基金 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14430 2.14630 -0.00200 -0.09318施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.68800 2.69030 -0.00230 -0.08549施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31320 0.31330 -0.00010 -0.03192施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38790 0.38790 0.00000 0.00000施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.33710 9.33250 0.00460 0.04929施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.90020 11.89480 0.00540 0.04540施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.36910 10.38150 -0.01240 -0.11944施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.80280 11.81710 -0.01430 -0.12101施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.12200 9.12670 -0.00470 -0.05150施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.40360 10.40890 -0.00530 -0.05092施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.98730 9.97490 0.01240 0.12431施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.06560 10.05310 0.01250 0.12434施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.03980 10.02320 0.01660 0.16562施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.04550 11.02360 0.02190 0.19866施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.85330 6.82840 0.02490 0.36465施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.55150 10.51300 0.03850 0.36621施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59710 11.59680 0.00030 0.00259施羅德樂活中小基金-A類型 15.66000 15.77000 -0.11000 -0.69753施羅德樂活中小基金-I類型 3480.550003504.74000 -24.19000 -0.69021---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.39230 9.38220 0.01010 0.10765柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.69940 9.68940 0.01000 0.10321柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.30460 9.30050 0.00410 0.04408柏瑞中國平?基金-B類型 8.80600 8.79650 0.00950 0.10800柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.83940 8.83040 0.00900 0.10192柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.71330 8.70950 0.00380 0.04363柏瑞中國平?基金-N類型 10.06290 10.05210 0.01080 0.10744柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.09800 10.08760 0.01040 0.10310柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.80940 9.80510 0.00430 0.04385柏瑞五國金勢力建設基金 6.15000 6.17000 -0.02000 -0.32415柏瑞巨人基金 10.76000 10.85000 -0.09000 -0.82949柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58640 13.58610 0.00030 0.00221柏瑞全球金牌組合基金 15.25000 15.26000 -0.01000 -0.06553柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.26940 13.25430 0.01510 0.11393柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.90420 10.89220 0.01200 0.11017柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.85170 11.84350 0.00820 0.06924柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.34900 7.34070 0.00830 0.11307柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.06990 9.05990 0.01000 0.11038柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.85730 8.84790 0.00940 0.10624柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.24910 11.24130 0.00780 0.06939柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.72100 8.71640 0.00460 0.05277柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.06530 11.05320 0.01210 0.10947柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.49510 11.48200 0.01310 0.11409柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.43280 10.42180 0.01100 0.10555柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.78920 10.78180 0.00740 0.06863柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.74220 9.73110 0.01110 0.11407柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.13260 10.12150 0.01110 0.10967柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.12170 10.11100 0.01070 0.10583柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.00570 9.99880 0.00690 0.06901柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.90030 10.87980 0.02050 0.18842柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.44100 11.40970 0.03130 0.27433柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.07390 11.05760 0.01630 0.14741柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.22630 10.20710 0.01920 0.18810柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.60900 10.58000 0.02900 0.27410柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.39670 10.38140 0.01530 0.14738柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.60660 10.58660 0.02000 0.18892柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.64990 10.62070 0.02920 0.27493柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.69850 10.68280 0.01570 0.14697柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.22630 10.20710 0.01920 0.18810柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.60890 10.57990 0.02900 0.27410柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.39660 10.38140 0.01520 0.14642柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.65000 7.63000 0.02000 0.26212柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000柏瑞拉丁美洲基金 8.42000 8.50000 -0.08000 -0.94118柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.76660 11.79620 -0.02960 -0.25093柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.13320 8.15360 -0.02040 -0.25020柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.57060 11.55650 0.01410 0.12201柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.47620 10.45910 0.01710 0.16349柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.98180 9.97260 0.00920 0.09225柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.17990 9.16870 0.01120 0.12215柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83930 9.82330 0.01600 0.16288柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.93560 9.92650 0.00910 0.09167柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.07350 10.05710 0.01640 0.16307柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.16220 10.14980 0.01240 0.12217柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.96520 9.95600 0.00920 0.09241柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.19520 10.17860 0.01660 0.16309柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.91910 9.90700 0.01210 0.12214柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.70210 9.69040 0.01170 0.12074柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.94090 9.93180 0.00910 0.09162柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.05960 12.04080 0.01880 0.15614柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.84330 10.81920 0.02410 0.22275柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.57740 10.56530 0.01210 0.11453柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.85130 7.83910 0.01220 0.15563柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45320 9.43230 0.02090 0.22158柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.19420 10.18250 0.01170 0.11490柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.36660 10.35040 0.01620 0.15652柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.59400 10.58180 0.01220 0.11529柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.21920 10.19660 0.02260 0.22164柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.01950 10.00390 0.01560 0.15594柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.40980 10.39790 0.01190 0.11445柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.35720 11.32120 0.03600 0.31799柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.23400 11.18550 0.04850 0.43360柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.54410 10.51220 0.03190 0.30346柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.97590 9.94430 0.03160 0.31777柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.14110 10.09730 0.04380 0.43378柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.11660 10.08600 0.03060 0.30339柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58480 10.53910 0.04570 0.43362柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.13310 10.10100 0.03210 0.31779柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.04350 10.01310 0.03040 0.30360柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.12910 10.09700 0.03210 0.31792柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.13190 10.09980 0.03210 0.31783柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.35210 10.30750 0.04460 0.43269柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.88290 9.85310 0.02980 0.30244柏瑞旗艦全球平?組合基金 17.00000 17.00000 0.00000 0.00000柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.37000 15.37000 0.00000 0.00000柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.19700 13.13950 0.05750 0.43761柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.61250 8.57500 0.03750 0.43732柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.29880 10.31100 -0.01220 -0.11832柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.55350 10.55330 0.00020 0.00190柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.74010 10.73070 0.00940 0.08760柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.37070 10.38450 -0.01380 -0.13289柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.03950 10.05140 -0.01190 -0.11839柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.21750 10.21730 0.00020 0.00196柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.18810 10.17910 0.00900 0.08842柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.11140 10.12490 -0.01350 -0.13333柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.02890 10.02860 0.00030 0.00299柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.29800 10.28900 0.00900 0.08747柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.05600 10.06940 -0.01340 -0.13308---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.36000 17.40000 -0.04000 -0.22989國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.63000 23.50000 0.13000 0.55319國泰大中華基金 18.39000 18.51000 -0.12000 -0.64830國泰小龍基金 13.55000 13.68000 -0.13000 -0.95029國泰中小成長基金 37.82000 38.23000 -0.41000 -1.07246國泰中國內需增長基金台幣級別 13.99000 14.13000 -0.14000 -0.99080國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49130 0.49670 -0.00540 -1.08718國泰中國內需增長基金美元級別 0.47760 0.48280 -0.00520 -1.07705國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19420 2.17690 0.01730 0.79471國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.11180 10.11330 -0.00150 -0.01483國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.42090 9.42230 -0.00140 -0.01486國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31590 0.31620 -0.00030 -0.09488國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.90050 10.89960 0.00090 0.00826國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.58560 1.59970 -0.01410 -0.88142國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.25050 10.31650 -0.06600 -0.63975國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32460 0.32710 -0.00250 -0.76429國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.17000 16.33000 -0.16000 -0.97979國泰中國新興戰略基金美元級別 0.50140 0.50660 -0.00520 -1.02645國泰中港台基金台幣級別 12.72000 12.88000 -0.16000 -1.24224國泰中港台基金美元級別 0.39900 0.40460 -0.00560 -1.38408國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.56000 23.64000 -0.08000 -0.33841國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.83000 15.78000 0.05000 0.31686國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.45000 27.61000 -0.16000 -0.57950國泰台灣貨幣市場基金 12.34850 12.34820 0.00030 0.00243國泰平?基金 23.55000 23.71000 -0.16000 -0.67482國泰全球永利貨幣市場基金 12.61960 12.62940 -0.00980 -0.07760國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.16550 2.15480 0.01070 0.49657國泰全球高股息基金-台幣級別 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528國泰全球高股息基金-美金級別 0.31640 0.31770 -0.00130 -0.40919國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43550 0.43480 0.00070 0.16099國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.98000 13.00000 -0.02000 -0.15385國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43190 0.43280 -0.00090 -0.20795國泰全球資源基金 6.43000 6.44000 -0.01000 -0.15528國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27010 0.27000 0.00010 0.03704國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36440 0.36500 -0.00060 -0.16438國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34300 0.34360 -0.00060 -0.17462國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37850 0.37910 -0.00060 -0.15827國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43330 0.43170 0.00160 0.37063國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.27760 2.25890 0.01870 0.82784國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.66420 10.66190 0.00230 0.02157國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.32970 10.32740 0.00230 0.02227國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33360 0.33390 -0.00030 -0.08985國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32320 0.32340 -0.00020 -0.06184國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45640 0.45410 0.00230 0.50650國泰亞洲成長基金台幣級別 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000國泰亞洲成長基金美元級別 0.29080 0.29130 -0.00050 -0.17164國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.91000 15.89000 0.02000 0.12587國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49730 0.49720 0.00010 0.02011國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.70000 13.67000 0.03000 0.21946國泰科技生化基金 29.81000 30.05000 -0.24000 -0.79867國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.27000 22.14000 0.13000 0.58717國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 17.99000 18.06000 -0.07000 -0.38760國泰紐幣2021保本基金 11.27430 11.25560 0.01870 0.16614國泰紐幣八年期保本基金 11.51420 11.49450 0.01970 0.17139國泰紐幣保本基金 11.72490 11.71700 0.00790 0.06742國泰高科技基金 10.00000 10.12000 -0.12000 -1.18577國泰國泰基金 19.54000 19.69000 -0.15000 -0.76181國泰富時中國A50基金 16.48000 16.37000 0.11000 0.67196國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.71560 10.69910 0.01650 0.15422國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.43350 8.42050 0.01300 0.15439國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33490 0.33470 0.00020 0.05976國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26360 0.26350 0.00010 0.03795國泰新興市場基金 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.21090 2.18920 0.02170 0.99123國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59360 1.57800 0.01560 0.98859國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33290 0.33260 0.00030 0.09020國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34940 0.34910 0.00030 0.08594國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24210 0.24190 0.00020 0.08268國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.70130 10.68740 0.01390 0.13006國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.59550 7.58570 0.00980 0.12919國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.05000 18.00000 0.05000 0.27778國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.58000 23.69000 -0.11000 -0.46433國泰價值卓越基金 11.42000 11.54000 -0.12000 -1.03986國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32300 0.32410 -0.00110 -0.33940國泰豐益債券組合基金 12.17310 12.15040 0.02270 0.18683---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86490 9.84370 0.02120 0.21537第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.11500 9.16180 -0.04680 -0.51082第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.23570 10.21100 0.02470 0.24190第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47250 9.52120 -0.04870 -0.51149第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57970 10.57830 0.00140 0.01323第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.66600 9.71330 -0.04730 -0.48696第一金大中華基金 19.91000 20.02000 -0.11000 -0.54945第一金小型精選基金 25.31000 25.49000 -0.18000 -0.70616第一金中國世紀基金 9.76000 9.91000 -0.15000 -1.51362第一金中國世紀基金-人民幣 12.76000 12.85000 -0.09000 -0.70039第一金中概平衡基金 19.52000 19.68000 -0.16000 -0.81301第一金台灣貨幣市場基金 15.14890 15.14850 0.00040 0.00264第一金全家福貨幣市場基金 176.72500 176.72100 0.00400 0.00226第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.00220 9.99690 0.00530 0.05302第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000第一金全球大趨勢基金 19.51000 19.47000 0.04000 0.20544第一金全球不動產證券化基金A 7.44850 7.45070 -0.00220 -0.02953第一金全球不動產證券化基金B 5.56710 5.56880 -0.00170 -0.03053第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.38830 9.39180 -0.00350 -0.03727第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.36610 10.37010 -0.00400 -0.03857第一金全球高收益債券基金A 14.72000 14.70040 0.01960 0.13333第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.36050 10.27250 0.08800 0.85666第一金全球高收益債券基金A-美元 9.47280 9.46840 0.00440 0.04647第一金全球高收益債券基金B 9.72930 9.71630 0.01300 0.13380第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.20320 10.17260 0.03060 0.30081第一金全球高收益債券基金B-美元 8.34560 8.32210 0.02350 0.28238第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.81620 10.83390 -0.01770 -0.16338第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434第一金亞洲科技基金 16.10000 16.17000 -0.07000 -0.43290第一金亞洲新興市場基金 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997第一金店頭市場基金 7.61000 7.66000 -0.05000 -0.65274第一金創新趨勢基金 16.17000 16.29000 -0.12000 -0.73665第一金電子基金 23.71000 24.00000 -0.29000 -1.20833---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 11.54000 11.69000 -0.15000 -1.28315統一大滿貫基金 24.93000 25.13000 -0.20000 -0.79586統一大龍印基金 14.51000 14.62000 -0.11000 -0.75239統一大龍騰中國基金 8.92000 9.04000 -0.12000 -1.32743統一中小基金 18.86000 19.01000 -0.15000 -0.78906統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.48910 10.45220 0.03690 0.35304統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.84620 9.85950 -0.01330 -0.13490統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.88620 9.89430 -0.00810 -0.08187統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.28970 11.25000 0.03970 0.35289統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.50350 10.51770 -0.01420 -0.13501統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.55990 10.56850 -0.00860 -0.08137統一台灣動力基金 11.66000 11.77000 -0.11000 -0.93458統一全天候基金 74.93000 75.60000 -0.67000 -0.88624統一全球債券組合基金 12.22040 12.19890 0.02150 0.17625統一全球新科技基金(人民幣) 12.01000 11.99000 0.02000 0.16681統一全球新科技基金(美元) 11.23000 11.28000 -0.05000 -0.44326統一全球新科技基金(新台幣) 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714統一亞太基金 22.63000 22.72000 -0.09000 -0.39613統一亞洲大金磚基金 10.88000 10.93000 -0.05000 -0.45746統一奔騰基金 41.03000 41.29000 -0.26000 -0.62969統一強棒貨幣市場基金 16.55990 16.55950 0.00040 0.00242統一強漢基金 18.44000 18.55000 -0.11000 -0.59299統一統信基金 24.80000 25.02000 -0.22000 -0.87930統一黑馬基金 41.74000 42.04000 -0.30000 -0.71361統一新亞洲科技能源基金 15.89000 15.93000 -0.04000 -0.25110統一新興市場企業債券基金-月配型 9.03140 9.01990 0.01150 0.12750統一新興市場企業債券基金-累積型 10.54550 10.53210 0.01340 0.12723統一經建基金 31.85000 32.08000 -0.23000 -0.71696統一龍馬基金 48.59000 48.97000 -0.38000 -0.77599---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村ｅ科技基金 14.91000 15.02000 -0.11000 -0.73236野村中小基金 35.71000 35.92000 -0.21000 -0.58463野村中國機會基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242野村巴西基金 5.48000 5.54000 -0.06000 -1.08303野村日本領先基金 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102野村台灣高股息基金 19.03000 19.15000 -0.12000 -0.62663野村台灣運籌基金 27.91000 28.12000 -0.21000 -0.74680野村平?基金 16.32000 16.40000 -0.08000 -0.48780野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.41000 13.37000 0.04000 0.29918野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081野村全球生技醫療基金 16.23000 16.14000 0.09000 0.55762野村全球品牌基金 19.75000 19.55000 0.20000 1.02302野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.60260 8.62700 -0.02440 -0.28283野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.29470 11.32670 -0.03200 -0.28252野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.15450 11.16740 -0.01290 -0.11551野村全球氣候變遷基金 7.74000 7.72000 0.02000 0.25907野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.62000 12.58000 0.04000 0.31797野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.29000 17.24000 0.05000 0.29002野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000野村全球短期收益基金-美元計價 10.01880 10.00800 0.01080 0.10791野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18040 10.16950 0.01090 0.10718野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.00440 10.01190 -0.00750 -0.07491野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.89610 9.92410 -0.02800 -0.28214野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.80700 9.83070 -0.02370 -0.24108野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.22050 10.22820 -0.00770 -0.07528野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.07900 10.10750 -0.02850 -0.28197野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.98820 10.01240 -0.02420 -0.24170野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.92270 9.90830 0.01440 0.14533野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.90060 9.90580 -0.00520 -0.05249野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.98450 9.98460 -0.00010 -0.00100野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.51840 9.50260 0.01580 0.16627野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.74220 9.70550 0.03670 0.37814野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.16920 9.17360 -0.00440 -0.04796野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.45880 9.45630 0.00250 0.02644野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.17590 9.15920 0.01670 0.18233野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.16620 10.14930 0.01690 0.16651野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.73050 10.68870 0.04180 0.39107野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.63780 9.64250 -0.00470 -0.04874野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.93660 9.93390 0.00270 0.02718野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.74680 9.72900 0.01780 0.18296野村成長基金 25.72000 25.88000 -0.16000 -0.61824野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.67320 9.65020 0.02300 0.23834野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73160 9.69550 0.03610 0.37234野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.28590 13.25420 0.03170 0.23917野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.40660 11.36440 0.04220 0.37134野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.61190 10.58860 0.02330 0.22005野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.53050 10.52400 0.00650 0.06176野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.44990 10.44130 0.00860 0.08237野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.00100 10.99190 0.00910 0.08279野村泰國基金 35.95000 35.90000 0.05000 0.13928野村高科技基金 7.63000 7.69000 -0.06000 -0.78023野村貨幣市場基金 16.16430 16.16390 0.00040 0.00247野村新馬基金 13.79000 13.72000 0.07000 0.51020野村新興高收益債組合基金-月配型 8.62120 8.59240 0.02880 0.33518野村新興高收益債組合基金-累積型 11.78340 11.74410 0.03930 0.33464野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.73000 7.72000 0.01000 0.12953野村精選貨幣市場基金 12.03540 12.03520 0.00020 0.00166野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086野村歐洲高股息基金季配型 8.00000 7.97000 0.03000 0.37641野村歐洲高股息基金累積型 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125野村積極成長基金 10.80000 10.87000 -0.07000 -0.64397野村優質基金 29.30000 29.47000 -0.17000 -0.57686野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.73240 8.70490 0.02750 0.31591野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.16390 8.15160 0.01230 0.15089野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.50150 8.48670 0.01480 0.17439野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.45910 10.42620 0.03290 0.31555野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.88640 9.87160 0.01480 0.14993野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.31280 10.29490 0.01790 0.17387野村環球基金-人民幣計價 11.08000 10.99000 0.09000 0.81893野村環球基金-新臺幣計價 13.09000 13.00000 0.09000 0.69231野村鴻利基金 17.87000 17.98000 -0.11000 -0.61179野村鴻揚貨幣市場基金 16.80300 16.80280 0.00020 0.00119野村鴻運基金 17.57000 17.66000 -0.09000 -0.50963野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496野村鑫平衡組合基金 13.35000 13.32000 0.03000 0.22523野村鑫全球債券組合基金 13.30320 13.25420 0.04900 0.36969---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001凱基台灣精五門基金 19.77000 19.91000 -0.14000 -0.70316凱基全球高效平?基?(台幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000凱基全球高效平?基?(美元) 9.92350 9.94090 -0.01740 -0.17503凱基亞太高股息基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000凱基亞洲四金磚基金 13.91000 13.90000 0.01000 0.07194凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.91440 9.94880 -0.03440 -0.34577凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499凱基凱旋貨幣市場基金 11.48300 11.48270 0.00030 0.00261凱基開創基金 19.76000 19.84000 -0.08000 -0.40323凱基雲端趨勢基金 15.91000 15.81000 0.10000 0.63251凱基新興市場中小基金 15.03000 15.05000 -0.02000 -0.13289凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.40640 10.38250 0.02390 0.23020凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.81400 8.79380 0.02020 0.22971凱基新興趨勢ETF組合基金 7.01000 7.03000 -0.02000 -0.28450凱基資源國基金 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.98510 9.99030 -0.00520 -0.05205凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091凱基護城河基金-台幣計價A 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000凱基護城河基金-美元計價B 10.67590 10.68110 -0.00520 -0.04868---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 22.22000 21.98000 0.24000 1.09190富邦上証180基金 27.80000 27.61000 0.19000 0.68816富邦大中華成長基金 5.42000 5.43000 -0.01000 -0.18416富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.92000 33.63000 0.29000 0.86233富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.70620 10.70480 0.00140 0.01308富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.20690 10.28710 -0.08020 -0.77962富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.59890 12.54260 0.05630 0.44887富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89120 1.89210 -0.00090 -0.04757富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.22500 10.17940 0.04560 0.44796富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57610 1.57690 -0.00080 -0.05073富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.20380 11.16540 0.03840 0.34392富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63820 1.64560 -0.00740 -0.44968富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.18150 10.14660 0.03490 0.34396富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50720 1.51400 -0.00680 -0.44914富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.18220 10.14250 0.03970 0.39142富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.34580 9.37080 -0.02500 -0.26679富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.46410 9.50040 -0.03630 -0.38209富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.48770 9.45080 0.03690 0.39044富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.67390 8.69720 -0.02330 -0.26790富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.80640 8.84020 -0.03380 -0.38234富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.54000 17.49000 0.05000 0.28588富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.67000 18.79000 -0.12000 -0.63864富邦日本東証基金 19.93000 19.99000 -0.06000 -0.30015富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.42000 35.48000 -0.06000 -0.16911富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.58000 40.79000 -0.21000 -0.51483富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.61000 42.72000 -0.11000 -0.25749富邦台灣心基金 15.88000 15.95000 -0.07000 -0.43887富邦台灣釆吉50基金 41.90000 42.01000 -0.11000 -0.26184富邦台灣科技指數基金 43.80000 43.83000 -0.03000 -0.06845富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26950 0.27020 -0.00070 -0.25907富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33680 0.33690 -0.00010 -0.02968富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.75260 10.75770 -0.00510 -0.04741富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29990 0.30000 -0.00010 -0.03333富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.56290 9.56740 -0.00450 -0.04703富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.66000 19.69000 -0.03000 -0.15236富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 18.89000 18.83000 0.06000 0.31864富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 20.31000 20.41000 -0.10000 -0.48996富邦吉祥貨幣市場基金 15.54500 15.54470 0.00030 0.00193富邦長紅基金 48.16000 48.43000 -0.27000 -0.55751富邦科技基金 17.82000 17.96000 -0.14000 -0.77951富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.45000 18.40000 0.05000 0.27174富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.20000 22.23000 -0.03000 -0.13495富邦高成長基金 17.84000 17.93000 -0.09000 -0.50195富邦基金 9.44000 9.53000 -0.09000 -0.94439富邦深証100基金 9.64000 9.56000 0.08000 0.83682富邦策略高收益債券基金-A類型 12.25450 12.24330 0.01120 0.09148富邦策略高收益債券基金-B類型 10.12780 10.11860 0.00920 0.09092富邦策略高收益債券基金-C類型 9.74070 9.73180 0.00890 0.09145富邦精準基金 35.09000 35.34000 -0.25000 -0.70741富邦精銳中小基金 8.53000 8.65000 -0.12000 -1.38728富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.74000 25.87000 -0.13000 -0.50251富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.08640 10.01060 0.07580 0.75720富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.06210 10.08190 -0.01980 -0.19639富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.00830 10.02720 -0.01890 -0.18849富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.08590 10.01020 0.07570 0.75623富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.06100 10.08080 -0.01980 -0.19641富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.01460 10.03350 -0.01890 -0.18837富達卓越領航全球組合基金 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.81000 9.92000 -0.11000 -1.10887富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.94000 9.03000 -0.09000 -0.99668富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.62000 8.66000 -0.04000 -0.46189富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.91000 10.05000 -0.14000 -1.39303富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.05000 10.18000 -0.13000 -1.27701富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.06410 10.02110 0.04300 0.42909富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.40490 9.44880 -0.04390 -0.46461富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.36210 9.38180 -0.01970 -0.20998富蘭克林華美中華基金 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.22000 16.36000 -0.14000 -0.85575富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.51000 17.64000 -0.13000 -0.73696富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.37230 8.38980 -0.01750 -0.20859富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.34540 9.36830 -0.02290 -0.24444富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.47540 9.49860 -0.02320 -0.24425富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.37400 9.39370 -0.01970 -0.20972富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.89440 8.87730 0.01710 0.19263富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.20240 10.18280 0.01960 0.19248富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.45910 10.45990 -0.00080 -0.00765富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.33360 11.33440 -0.00080 -0.00706富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.08040 8.08090 -0.00050 -0.00619富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.76000 9.76070 -0.00070 -0.00717富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.25080 8.24700 0.00380 0.04608富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.65860 10.65380 0.00480 0.04505富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.11120 8.11420 -0.00300 -0.03697富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.01210 10.01580 -0.00370 -0.03694富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.11130 9.10340 0.00790 0.08678富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.84650 9.84220 0.00430 0.04369富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.00690 10.00250 0.00440 0.04399富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.17840 13.16690 0.01150 0.08734富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.49950 11.46440 0.03510 0.30617富蘭克林華美第一富基金 30.56000 30.78000 -0.22000 -0.71475富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23370 10.23350 0.00020 0.00195富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.43000 11.32000 0.11000 0.97173富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.06260 8.06030 0.00230 0.02853富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.94230 9.95120 -0.00890 -0.08944富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.35940 10.34170 0.01770 0.17115富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.78630 10.76780 0.01850 0.17181富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.99720 7.96860 0.02860 0.35891富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.08180 10.05070 0.03110 0.30943富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.25300 10.22140 0.03160 0.30916富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.11410 11.07430 0.03980 0.35939---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 11.03160 11.02480 0.00680 0.06168復華人生目標基金 27.42410 27.59920 -0.17510 -0.63444復華大中華中小策略基金 7.84000 7.87000 -0.03000 -0.38119復華中小精選基金 43.10000 43.30000 -0.20000 -0.46189復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.41000 6.48000 -0.07000 -1.08025復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.97000 6.02000 -0.05000 -0.83056復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.31000 9.36000 -0.05000 -0.53419復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.85000 8.91000 -0.06000 -0.67340復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545復華全方位基金 19.25000 19.36000 -0.11000 -0.56818復華全球大趨勢基金-美元 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.24000 16.13000 0.11000 0.68196復華全球平?基金-新臺幣 17.89000 17.85000 0.04000 0.22409復華全球物聯網科技基金-美元 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.11000 11.06000 0.05000 0.45208復華全球原物料基金 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000復華全球消費基金-新臺幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000復華全球短期收益基金-新臺幣 11.35350 11.35190 0.00160 0.01409復華全球債券基金 13.71590 13.72260 -0.00670 -0.04882復華全球債券組合基金 15.30000 15.28000 0.02000 0.13089復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215復華有利貨幣市場基金 13.36210 13.36180 0.00030 0.00225復華亞太平?基金 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230復華亞太成長基金 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000復華東協世紀基金 11.33000 11.27000 0.06000 0.53239復華南非幣2017保本基金 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000復華南非幣長期收益基金A 11.75000 11.70000 0.05000 0.42735復華南非幣長期收益基金B 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587復華南非幣短期收益基金A 12.19000 12.18000 0.01000 0.08210復華南非幣短期收益基金B 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935復華美國新星基金-美元 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619復華美國新星基金-新臺幣 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645復華恒生基金 17.18000 17.08000 0.10000 0.58548復華恒生單日反向一倍基金 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694復華恒生單日正向二倍基金 20.43000 20.34000 0.09000 0.44248復華神盾基金 18.87740 19.00010 -0.12270 -0.64579復華高成長基金 44.09000 44.25000 -0.16000 -0.36158復華高益策略組合基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353復華貨幣市場基金 14.32030 14.32000 0.00030 0.00209復華復華基金 13.95000 13.99000 -0.04000 -0.28592復華華人世紀基金 13.34000 13.42000 -0.08000 -0.59613復華傳家二號基金 21.40650 21.53300 -0.12650 -0.58747復華傳家基金 18.29600 18.40980 -0.11380 -0.61815復華奧林匹克全球組合基金 15.04000 14.99000 0.05000 0.33356復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748復華新興人民幣短期收益基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970復華新興人民幣債券基金A 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042復華新興人民幣債券基金B 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680復華新興市場高收益債券基金A 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.39000 -0.01000 -0.15649復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.82000 12.87000 -0.05000 -0.38850復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.71000 13.77000 -0.06000 -0.43573復華新興市場短期收益基金 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001復華滬深300 A股基金 20.64000 20.49000 0.15000 0.73206復華數位經濟基金 34.05000 34.32000 -0.27000 -0.78671---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.68100 9.65060 0.03040 0.31501景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.73860 8.78640 -0.04780 -0.54402景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.15310 9.19430 -0.04120 -0.44810景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.10880 11.07420 0.03460 0.31244景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.05120 10.10620 -0.05500 -0.54422景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.52680 10.57420 -0.04740 -0.44826景順主流基金 16.89000 16.99000 -0.10000 -0.58858景順台灣科技基金 28.56000 28.75000 -0.19000 -0.66087景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470景順全球科技基金 16.04000 15.88000 0.16000 1.00756景順全球康健基金 16.11000 16.12000 -0.01000 -0.06203景順貨幣市場基金 15.85800 15.85770 0.00030 0.00189景順潛力基金 31.16000 31.36000 -0.20000 -0.63776---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.00740 9.00390 0.00350 0.03887華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.61530 8.61830 -0.00300 -0.03481華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.63930 10.63530 0.00400 0.03761華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.21970 10.22320 -0.00350 -0.03424華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.69000 7.73000 -0.04000 -0.51746華南永昌中國A股基金(美元) 7.32000 7.38000 -0.06000 -0.81301華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.10000 11.17000 -0.07000 -0.62668華南永昌永昌基金 13.89000 13.96000 -0.07000 -0.50143華南永昌全球亨利組合基金 14.38470 14.36060 0.02410 0.16782華南永昌全球神農水資源基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619華南永昌全球精品基金 12.09000 12.05000 0.04000 0.33195華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000華南永昌物聯網精選基金 9.85000 9.94000 -0.09000 -0.90543華南永昌策略報酬基金 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11490 16.11460 0.00030 0.00186華南永昌龍盈平?基金 18.70920 18.80360 -0.09440 -0.50203華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86610 11.86580 0.00030 0.00253---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.87000 19.01000 -0.14000 -0.73645華頓中國多重機會平?基金 10.56960 10.60370 -0.03410 -0.32159華頓台灣基金 16.99000 17.07000 -0.08000 -0.46866華頓平安貨幣市場基金 11.45470 11.45450 0.00020 0.00175華頓全球時尚精品基金 13.14000 13.09000 0.05000 0.38197華頓全球高收益債券基金A 13.37090 13.35860 0.01230 0.09208華頓全球高收益債券基金B 9.18740 9.17900 0.00840 0.09151華頓全球黑鑽油源基金 6.39000 6.39000 0.00000 0.00000華頓新興亞太債券基金A 10.73550 10.71990 0.01560 0.14552華頓新興亞太債券基金B 8.75690 8.74420 0.01270 0.14524---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.07000 9.17000 -0.10000 -1.09051匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.52550 2.52960 -0.00410 -0.16208匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.79580 11.91220 -0.11640 -0.97715匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36870 0.37270 -0.00400 -1.07325匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.80710 10.81010 -0.00300 -0.02775匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.27110 10.26680 0.00430 0.04188匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.03490 10.12040 -0.08550 -0.84483匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.50020 9.58120 -0.08100 -0.84541匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.87180 9.96560 -0.09380 -0.94124匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.37040 9.46020 -0.08980 -0.94924匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.28000 9.36000 -0.08000 -0.85470匯豐中國科技精選基金(美元) 9.59000 9.68000 -0.09000 -0.92975匯豐中國動力基金(人民幣) 2.87000 2.86000 0.01000 0.34965匯豐中國動力基金(台幣) 13.41000 13.47000 -0.06000 -0.44543匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31680 2.31750 -0.00070 -0.03020匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02050 2.01610 0.00440 0.21824匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.31940 11.42600 -0.10660 -0.93296匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.91920 10.01270 -0.09350 -0.93381匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33760 0.34080 -0.00320 -0.93897匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29660 0.29950 -0.00290 -0.96828匯豐五福全球債券組合基金 13.23770 13.22760 0.01010 0.07636匯豐太平洋精典基金 14.56000 14.54000 0.02000 0.13755匯豐台灣精典基金 20.14000 20.27000 -0.13000 -0.64134匯豐全球趨勢組合基金 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443匯豐全球關鍵資源基金 7.30000 7.32000 -0.02000 -0.27322匯豐安富基金 22.98000 23.07000 -0.09000 -0.39012匯豐成功基金 34.62000 34.83000 -0.21000 -0.60293匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.53680 2.51460 0.02220 0.88284匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42680 2.40460 0.02220 0.92323匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.78800 11.78830 -0.00030 -0.00254匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77190 8.77200 -0.00010 -0.00114匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37100 0.37120 -0.00020 -0.05388匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35390 0.35400 -0.00010 -0.02825匯豐拉丁美洲基金 6.98000 7.04000 -0.06000 -0.85227匯豐金磚動力基金 11.78000 11.85000 -0.07000 -0.59072匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94550 14.94530 0.00020 0.00134匯豐富泰貨幣市場基金 15.78520 15.78500 0.00020 0.00127匯豐黃金及礦業股票型基金 5.16000 5.27000 -0.11000 -2.08729匯豐新鑽動力基金 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.82780 5.83580 -0.00800 -0.13708匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.93850 8.94660 -0.00810 -0.09054匯豐龍鳳基金 42.94000 43.22000 -0.28000 -0.64785匯豐龍騰電子基金 29.72000 29.93000 -0.21000 -0.70164匯豐雙高收益債券組合基金 12.23420 12.21790 0.01630 0.13341---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 17.56000 17.64000 -0.08000 -0.45351新光中國成長基金 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505新光台灣富貴基金 21.09000 21.26000 -0.17000 -0.79962新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751新光全球生技醫療基金(美元) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573新光全球債券基金(A累積)美元 9.93190 9.95820 -0.02630 -0.26410新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.06630 10.06420 0.00210 0.02087新光全球債券基金(B配息)美元 9.93190 9.95820 -0.02630 -0.26410新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.06630 10.06420 0.00210 0.02087新光吉星貨幣市場基金 15.35580 15.35550 0.00030 0.00195新光亞洲精選基金 20.45000 20.49000 -0.04000 -0.19522新光兩岸優勢基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000新光店頭基金 21.35000 21.53000 -0.18000 -0.83604新光南非幣保本基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173新光國家建設基金 23.01000 23.20000 -0.19000 -0.81897新光創新科技基金 14.33000 14.45000 -0.12000 -0.83045新光福運平?基金 15.64400 15.72580 -0.08180 -0.52016新光澳幣八年期保本基金 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056新光澳幣十年期保本基金 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126新光澳幣保本基金 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.65000 11.51000 0.14000 1.21633瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.57000 10.47000 0.10000 0.95511瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.95000 10.85000 0.10000 0.92166瑞銀全球創新趨勢基金 6.11000 6.09000 0.02000 0.32841瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.91000 8.80000 0.11000 1.25000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.12430 14.09890 0.02540 0.18016瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.64060 9.62330 0.01730 0.17977---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61820 10.61700 0.00120 0.01130群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86030 9.90920 -0.04890 -0.49348群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.38720 9.46720 -0.08000 -0.84502群益大中華雙力優勢基金-美元 7.04520 7.14830 -0.10310 -1.44230群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.56000 7.67000 -0.11000 -1.43416群益大印度基金-人民幣 11.17820 11.15890 0.01930 0.17296群益大印度基金-美元 10.55590 10.60150 -0.04560 -0.43013群益大印度基金-新臺幣 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.86750 10.79040 0.07710 0.71452群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.52370 10.51240 0.01130 0.10749群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.54520 10.47050 0.07470 0.71343群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.45780 9.44770 0.01010 0.10690群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692群益中小型股基金 32.40000 32.68000 -0.28000 -0.85679群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.74420 9.74080 0.00340 0.03490群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.08330 9.13530 -0.05200 -0.56922群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.83760 8.87950 -0.04190 -0.47187群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.14640 9.14320 0.00320 0.03500群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.52620 8.57490 -0.04870 -0.56794群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.29600 8.33530 -0.03930 -0.47149群益中國高收益債券基金-人民幣 10.87200 10.86390 0.00810 0.07456群益中國高收益債券基金-美元 10.13320 10.18700 -0.05380 -0.52812群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.25200 10.29650 -0.04450 -0.43219群益中國新機會基金-人民幣 7.01530 7.07060 -0.05530 -0.78211群益中國新機會基金-美元 7.79850 7.90760 -0.10910 -1.37969群益中國新機會基金-新臺幣 7.72000 7.82000 -0.10000 -1.27877群益平?王基金 18.34260 18.38150 -0.03890 -0.21163群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.14000 8.12000 0.02000 0.24631群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.10000 6.09000 0.01000 0.16420群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.20390 10.14200 0.06190 0.61033群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.77950 9.77910 0.00040 0.00409群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.90710 9.84700 0.06010 0.61034群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.49560 9.49520 0.00040 0.00421群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.25100 10.24550 0.00550 0.05368群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.04990 8.04560 0.00430 0.05345群益全球關鍵生技基金-美元 12.30280 12.27240 0.03040 0.24771群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.59000 12.54000 0.05000 0.39872群益印巴雙星基金 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000群益印度中小基金-人民幣 11.62780 11.61640 0.01140 0.09814群益印度中小基金-美元 10.35490 10.40740 -0.05250 -0.50445群益印度中小基金-新臺幣 12.42000 12.47000 -0.05000 -0.40096群益多利策略組合基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000群益多重收益組合基金 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407群益多重資產組合基金 13.57000 13.53000 0.04000 0.29564群益安家基金 18.38760 18.47210 -0.08450 -0.45745群益安穩貨幣市場基金 15.98350 15.98310 0.00040 0.00250群益亞太中小基金 10.72000 10.78000 -0.06000 -0.55659群益亞太新趨勢平衡基金 15.15000 15.16000 -0.01000 -0.06596群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.95630 9.95760 -0.00130 -0.01306群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.15720 8.15830 -0.00110 -0.01348群益店頭市場基金 68.84000 69.59000 -0.75000 -1.07774群益東方盛世基金 7.83000 7.88000 -0.05000 -0.63452群益東協成長基金-人民幣 11.16140 11.08280 0.07860 0.70921群益東協成長基金-美元 9.83730 9.82730 0.01000 0.10176群益東協成長基金-新臺幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.09870 10.05050 0.04820 0.47958群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.86070 9.87320 -0.01250 -0.12661群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.94490 9.94780 -0.00290 -0.02915群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.88170 9.83460 0.04710 0.47892群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.65200 9.66420 -0.01220 -0.12624群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.73300 9.73580 -0.00280 -0.02876群益長安基金 20.24000 20.30000 -0.06000 -0.29557群益美國新創亮點基金-美元 11.12550 11.08790 0.03760 0.33911群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086群益真善美基金 16.01590 16.07210 -0.05620 -0.34967群益馬拉松基金 90.40000 90.99000 -0.59000 -0.64842群益深証中小板基金 14.06000 13.94000 0.12000 0.86083群益創新科技基金 23.81000 23.94000 -0.13000 -0.54302群益華夏盛世基金-人民幣 7.94750 7.97120 -0.02370 -0.29732群益華夏盛世基金-美元 7.43580 7.50320 -0.06740 -0.89828群益華夏盛世基金-新臺幣 12.72000 12.82000 -0.10000 -0.78003群益奧斯卡基金 21.04000 21.22000 -0.18000 -0.84826群益新興大消費基金 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211群益新興金鑽基金-美元 9.92040 9.98080 -0.06040 -0.60516群益新興金鑽基金-新臺幣 7.86000 7.90000 -0.04000 -0.50633群益葛萊美基金 17.66000 17.80000 -0.14000 -0.78652群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.47020 9.40780 0.06240 0.66328群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.76160 9.74360 0.01800 0.18474群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.67550 9.66070 0.01480 0.15320群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.95560 7.90320 0.05240 0.66302群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.66450 8.64860 0.01590 0.18384群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.43130 8.41840 0.01290 0.15324---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 27.30000 27.50000 -0.20000 -0.72727德信中國精選成長基金 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761德信台灣主流中小基金 15.78000 15.95000 -0.17000 -1.06583德信新興股票組合基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000德信萬保貨幣市場基金 11.86150 11.86130 0.00020 0.00169德信萬瑞基金 11.05010 11.05520 -0.00510 -0.04613德信數位時代基金 27.19000 27.29000 -0.10000 -0.36643---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58440 11.58410 0.00030 0.00259德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.16000 16.24000 -0.08000 -0.49261德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.15000 18.24000 -0.09000 -0.49342德銀遠東DWS全球神農基金 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.87000 7.88000 -0.01000 -0.12690德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.46630 11.33100 0.13530 1.19407德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.62510 14.45020 0.17490 1.21036德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.00740 8.97450 0.03290 0.36659德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.69020 11.65450 0.03570 0.30632德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.99740 10.96380 0.03360 0.30646德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.03900 12.99570 0.04330 0.33319德銀遠東DWS科技基金 13.51000 13.55000 -0.04000 -0.29520---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 16.13000 16.16000 -0.03000 -0.18564摩根中小基金 22.29000 22.52000 -0.23000 -1.02131摩根中國A股基金 11.25000 11.40000 -0.15000 -1.31579摩根中國A股基金(美元) 8.52000 8.64000 -0.12000 -1.38889摩根中國亮點基金 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.79960 9.86080 -0.06120 -0.62064摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.41140 10.44370 -0.03230 -0.30928摩根中國雙息平?基金-累積型 10.27910 10.34330 -0.06420 -0.62069摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.06010 11.09430 -0.03420 -0.30827摩根台灣金磚基金 17.94000 18.10000 -0.16000 -0.88398摩根台灣基金 10.92000 11.00000 -0.08000 -0.72727摩根台灣增長基金 44.66000 44.91000 -0.25000 -0.55667摩根平?基金 25.41000 25.47000 -0.06000 -0.23557摩根全球α基金 16.64000 16.61000 0.03000 0.18061摩根全球平?基金 13.94720 13.97020 -0.02300 -0.16464摩根全球發現基金 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000摩根多元入息成長基金-月配息型 10.07450 10.06280 0.01170 0.11627摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.56360 10.53040 0.03320 0.31528摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11580 10.10600 0.00980 0.09697摩根多元入息成長基金-累積型 10.92900 10.91660 0.01240 0.11359摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.75850 10.76210 -0.00360 -0.03345摩根亞太高息平?基金-累積型 12.82230 12.82660 -0.00430 -0.03352摩根亞洲基金 41.45000 41.29000 0.16000 0.38750摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.48980 9.48000 0.00980 0.10338摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.41910 10.36990 0.04920 0.47445摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.43370 9.42750 0.00620 0.06577摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.62460 12.61150 0.01310 0.10387摩根東方內需機會基金 13.15000 13.10000 0.05000 0.38168摩根東方科技基金 27.68000 27.63000 0.05000 0.18096摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779摩根金龍收成基金 16.53000 16.51000 0.02000 0.12114摩根第一貨幣市場基金 15.00760 15.00720 0.00040 0.00267摩根絕對日本基金 11.32000 11.36000 -0.04000 -0.35211摩根新金磚五國基金 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091摩根新絲路基金 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641摩根新興35基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000摩根新興日本基金 20.91000 21.05000 -0.14000 -0.66508摩根新興活利債券基金-月配息型 8.20550 8.17930 0.02620 0.32032摩根新興活利債券基金-累積型 10.72050 10.68630 0.03420 0.32004摩根新興科技基金 48.13000 48.54000 -0.41000 -0.84466摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.94510 8.93290 0.01220 0.13657摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.67710 10.66250 0.01460 0.13693摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.52880 8.54330 -0.01450 -0.16972摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.76990 8.76800 0.00190 0.02167摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.41430 8.43590 -0.02160 -0.25605摩根新興雙利平?基金-累積型 9.14280 9.15830 -0.01550 -0.16925摩根龍揚基金 24.71000 24.71000 0.00000 0.00000摩根環球股票收益基金-月配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000摩根環球股票收益基金-累積型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000摩根總收益組合基金-月配息型 9.73180 9.71340 0.01840 0.18943摩根總收益組合基金-累積型 11.23150 11.21020 0.02130 0.19001---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 18.15000 18.33000 -0.18000 -0.98200聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.05910 11.05170 0.00740 0.06696聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.64000 10.62690 0.01310 0.12327聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.43540 10.41640 0.01900 0.18240聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.68840 10.68120 0.00720 0.06741聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.27720 10.26450 0.01270 0.12373聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.07480 10.05650 0.01830 0.18197聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.35750 9.36610 -0.00860 -0.09182聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.77860 9.77800 0.00060 0.00614聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.04140 10.03730 0.00410 0.04085聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.08620 10.08520 0.00100 0.00992聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.06540 10.06000 0.00540 0.05368聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.04140 10.03730 0.00410 0.04085聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.08620 10.08520 0.00100 0.00992聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.06540 10.06000 0.00540 0.05368聯邦金鑽平?基金 16.78700 16.90160 -0.11460 -0.67804聯邦貨幣市場基金 13.08400 13.08370 0.00030 0.00229聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.95640 10.92020 0.03620 0.33150聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.14770 9.11750 0.03020 0.33123聯邦精選科技基金 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.42670 16.37800 0.04870 0.29735聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.99810 10.99230 0.00580 0.05276聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.32020 11.31800 0.00220 0.01944聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.05070 11.04860 0.00210 0.01901聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.24890 11.22560 0.02330 0.20756聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.46950 11.45390 0.01560 0.13620聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.71280 10.69540 0.01740 0.16269聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.55880 9.54590 0.01290 0.13514---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 31.42000 31.53000 -0.11000 -0.34887聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.80000 13.77000 0.03000 0.21786聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.20000 14.17000 0.03000 0.21171聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.64000 13.62000 0.02000 0.14684聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.67000 14.72000 -0.05000 -0.33967聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.69000 14.71000 -0.02000 -0.13596聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.27000 17.25000 0.02000 0.11594聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.23000 16.22000 0.01000 0.06165聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.65000 14.64000 0.01000 0.06831聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.01000 14.99000 0.02000 0.13342聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.47000 14.47000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.85000 14.85000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.14000 17.13000 0.01000 0.05838聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.60000 16.59000 0.01000 0.06028聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.30000 14.29000 0.01000 0.06998聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.85000 14.82000 0.03000 0.20243聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000聯博亞太地產基金-A類型 12.87000 12.84000 0.03000 0.23364聯博亞太地產基金-B類型 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893聯博貨幣市場基金 14.93470 14.93440 0.00030 0.00201聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.39360 10.38800 0.00560 0.05391聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.35390 8.34940 0.00450 0.05390聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.55290 14.54760 0.00530 0.03643---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 15.38000 15.56000 -0.18000 -1.15681瀚亞中國基金-人民幣 10.94000 10.87000 0.07000 0.64397瀚亞中國基金-新台幣 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168瀚亞巴西基金 4.54000 4.54000 0.00000 0.00000瀚亞外銷基金 29.11000 29.39000 -0.28000 -0.95271瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.01790 9.94630 0.07160 0.71987瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.03630 10.03130 0.00500 0.04984瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.28610 12.27720 0.00890 0.07249瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.77430 9.74240 0.03190 0.32743瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.22050 8.16200 0.05850 0.71674瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.54760 8.54330 0.00430 0.05033瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.69630 8.69000 0.00630 0.07250瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.76130 7.73600 0.02530 0.32704瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.93290 9.92570 0.00720 0.07254瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326瀚亞全球綠色金脈基金 14.44000 14.38000 0.06000 0.41725瀚亞印度基金-人民幣 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083瀚亞印度基金-美元 10.37000 10.45000 -0.08000 -0.76555瀚亞印度基金-新台幣 23.90000 24.07000 -0.17000 -0.70627瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.68000 9.60000 0.08000 0.83333瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.98000 13.95000 0.03000 0.21505瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.39000 9.32000 0.07000 0.75107瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978瀚亞亞太基礎建設基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.85970 10.78720 0.07250 0.67209瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.87530 11.77320 0.10210 0.86722瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.12310 10.11920 0.00390 0.03854瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.27610 10.26540 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0.27006瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.94640 9.86410 0.08230 0.83434瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.71130 9.61180 0.09950 1.03519瀚亞新興豐收基金A-美元 9.95170 9.92580 0.02590 0.26094瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.59900 9.56560 0.03340 0.34917瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.30280 9.29250 0.01030 0.11084瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.85120 8.77420 0.07700 0.87757瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.48730 8.40030 0.08700 1.03568瀚亞新興豐收基金B-美元 9.16630 9.14240 0.02390 0.26142瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.82960 8.79900 0.03060 0.34777瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.27990 8.27070 0.00920 0.11124瀚亞電通網基金 11.09000 11.18000 -0.09000 -0.80501瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.77070 13.74150 0.02920 0.21249瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.72360 10.64400 0.07960 0.74784瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.19400 10.17710 0.01690 0.16606瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.16480 12.13900 0.02580 0.21254瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.67000 13.66000 0.01000 0.07321瀚亞歐洲基金 10.49000 10.41000 0.08000 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